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成长性可比新能源汽车?新秀上市7天涨92% 培育钻石热度持续 消费景气有望持续修复

时间:2022年07月26日 14:23:30 中财网
  今日(7月26日)早盘,培育钻石板块再度爆发,板块指数领涨两市。个股方面,截止午间收盘,国机精工涨停,四方达涨近15%,力量钻石涨超9%,黄河旋风中兵红箭沃尔德等股均涨幅居前,此外,行业新秀惠丰钻石涨近22%。


  注:今日培育钻石股大幅拉升(截止7月26日午间收盘)
  中报半数翻倍增长,个股集体拉升走强
  近期,培育钻石板块持续高景气,截止今日午间收盘,板块指数近5个交易日累计上涨近10%。个股方面,以近5日涨跌幅来统计,力量钻石累计涨超22%,黄河旋风四方达沃尔德国机精工累计涨超10%。除沪深两市外,近日登陆北交所的惠丰钻石表现则更为亮眼,其上市以来的7个交易日中,股价(较之发行价28.12元)累计上涨近92.7%,同时也成为今年以来最具赚钱效应的北交所新股。

  培育钻石板块近日的火热与中报行情不无关系,从已披露中报预告的6家上市公司业绩来看,利润端全部实现盈利,且近半数业绩实现翻倍增长。具体来看,黄河旋风以194.2%的归母净利润增速暂列行业“预增王”,力量钻石中兵红箭归母净利润(下限)同比增长也超100%,晶盛机电四方达业绩增速超70%,惠丰钻石增速也超50%,行业整体的高景气也提振板块内个股迎来爆发上涨。


  注:近期披露中报预告的培育钻石股(截止7月26日发稿时)
  浙商证券指出,培育钻石行业持续高增长,接近10%拐点,相当于2020年的新能源汽车。2019年,国内新能源汽车平均市场渗透率小于5%,2021年突破10%并于年底达到19%,创历史新高;2021年前,印度培育钻石进出口渗透率均小于5%,2021年至2022年,进出口渗透率均翻倍增长,接近10%拐点,有望复制新能源车高成长性。预计到2025年,全球培育钻石销售额渗透率达16%,美国作为主要消费国渗透率将达23%。

  消费景气持续修复,关注两大配置主线
  今日早盘,除培育钻石板块大幅拉升外,旅游、酒店等疫后修复线也同样表现出色,板块指数涨幅均超3%。消息面,央行、文化和旅游部印发《关于金融支持文化和旅游行业恢复发展的通知》提出,进一步拓宽文化和旅游企业的融资渠道,支持盘活文化和旅游企业资产。目前,各地促进消费政策仍持续落地,随着疫情影响逐步减缓,消费端修复展开,此前短暂承压的消费行业有望迎来困境反转。

  从近期公布的中报业绩预告来看,国金证券指出,A股大消费公司中已有400家披露中报业绩预告,占总市值的40%。方向上看,受疫情扩散影响叠加大宗商品涨价,22Q2大消费迎来盈利底部,72%的公司中报业绩下滑。幅度上看,22上半年大消费(不含农林牧渔)净利润同降近四成,22Q2单季度下降幅度更大,底部风险充分暴露。大消费复苏可期,关注业绩修复情况。

  中信证券指出,随着疫情影响降低、稳增长政策落地,消费景气将进一步修复,建议基于两大主线增加消费配置:一是长期逻辑下的优秀龙头企业受市场环境或阶段性因素影响下跌带来的低估机会,尤其是强势能赛道龙头,包括白酒、运动、美妆等;二是局部疫情逐步缓和预期下边际修复机会,主要包括疫情复苏预期下的出行产业链和周期复苏主线下的养殖、种植等行业。考虑Q3通胀预期上行的预期,建议关注农业、食品等必需品类阶段性机会。
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